استوديو مدرج السيولة ومعدل حرق الكاش وسيناريوهات البقاء

حساب أشهر النجاة المتبقية، محاكاة 3 سيناريوهات حرق، وجدول تدفق الكاش حتى نقطة الصفر

مدرج السيولة المتبقي للمشروع (السيناريو الأساسي)

16.7 شهر

تاريخ نفاد الكاش المتوقع (Zero Cash Date): 2028-01-15

مستوى أمان مدرج السيولة

🟢 وضع آمن ومريح

المعيار: فوق 12 شهراً = آمن، 6-12 = تنبيه، دون 6 = حرج

1. السيناريو المتفائل (Optimistic)

24.5 شهر

نمو إيرادات +15% وترشيد نفقات -10%

2. السيناريو الواقعي (Base Case)

16.7 شهر

استمرار معدلات الحرق والمبيعات الحالية

3. السيناريو المتشائم (Worst Case)

10.2 شهر

ركود المبيعات + زيادة مصروفات بنسبة +15%

إجمالي رصيد السيولة النقدية المتاحة

0 ريال

شامل ضخ التمويل القادم

معدل الحرق الإجمالي الشهري (Gross Burn)

0 ريال

إجمالي المصروفات والنفقات التشغيلية

معدل الحرق الصافي الشهري (Net Burn)

0 ريال

المصروفات مطروحاً منها الإيرادات الشهرية

تمديد إضافي متوقع عبر خطة الطوارئ

+0 أشهر

وفورات محققة: 0 ريال/شهرياً

بيانات الكاش والمصروفات والتمويل

رصيد الكاش الحالي في البنك (Current Cash) *

تمويل قادم مؤكد / ضخ كاش جديد (Cash Injection)

المصروفات الشهرية الإجمالية (Gross Burn Rate) *

الإيرادات الشهرية الحالية المتكررة (Monthly Revenue)

محاكاة خفض النفقات التشغيلية (Expense Cut %): 0%

نمو الإيرادات الشهري المتوقع (Revenue Growth %): 0%

مسار استهلاك الكاش عبر الزمن (Line Chart)

الخط الأحمر يمثل حد نفاد السيولة الحرج (Zero Cash Threshold).